Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 октября 2007 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 октября 2007 г.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ
1	Денежные средства	2500115	1570470
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2586008	1132477
2.1	Обязательные резервы	1146593	503307
3	Средства в кредитных организациях	546546	365637
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	161716	0
5	Чистая ссудная задолженность	34872525	19287456
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	214420	211446
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	464903	719346
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2835361	239389
9	Требования по получению процентов	143574	102731
10	Прочие активы	970504	466671
11	Всего активов	45295672	24095623
II	ПАССИВЫ
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	192000	0
13	Средства кредитных организаций	2481307	1231236
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	32425926	16481903
14.1	Вклады физических лиц	24922186	10617106
15	Выпущенные долговые обязательства	4563933	3492283
16	Обязательства по уплате процентов	339904	238277
17	Прочие обязательства	284518	266537
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	23112	44839
19	Всего обязательств	40310700	21755075
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20	Средства акционеров (участников)	2618750	2050000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	2618750	2050000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	460000	460000
23	Переоценка основных средств	2196173	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	501406	378833
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	190215	116386
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	21240	92995
27	Всего источников собственных средств	4984972	2340548
28	Всего пассивов	45295672	24095623
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	6313051	2753765
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	676301	427461
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВЫ
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	2070831	422538
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	435396	90331
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	23715	1660
8	Текущие счета	542350	41575
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	780036	135282
	ПАССИВЫ
11	Капитал в управлении	3367069	586899
12	Расчеты по доверительному управлению	203804	84773
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	281455	19714

Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 9 месяцев 2007 года

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещения средств в кредитных организациях	52577	39061
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	2948735	1411082
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	54891	11216
5	Других источников	8750	1483
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	3064953	1462842
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	85443	16884
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	1710284	699913
9	Выпущенным долговым обязательствам	218028	132189
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	2013755	848986
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	1051198	613856
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	204827	24966
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	283801	209030
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	1356	-2121
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-107333	-13512
16	Комиссионные доходы	787316	448976
17	Комиссионные расходы	39143	19228
18	Чистые доходы от разовых операций	92967	24818
19	Прочие чистые операционные доходы	30384	-98088
20	Административно-управленческие расходы	2229326	862092
21	Резервы на возможные потери	157794	-119221
22	Прибыль до налогообложения	233841	207384
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	212601	114389
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	21240	92995

Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2007 года

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	5177646.0	2371424.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %	12.3	11.1
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	702967.0	981254.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	702967.0	981254.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	37795	60853.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	37795	60853.0

Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна