Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 июля 2007 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 июля 2007 г.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ
1	Денежные средства	2273043	1337269
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1908954	1065495
2.1	Обязательные резервы	808508	400501
3	Средства в кредитных организациях	598749	520421
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	216327	0
5	Чистая ссудная задолженность	31142656	15995133
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	892070	321942
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	782444	203023
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2686847	196139
9	Требования по получению процентов	134868	73890
10	Прочие активы	942232	223006
11	Всего активов	41578190	19936318
II	ПАССИВЫ
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	1946738	1080168
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	29829759	13541464
14.1	Вклады физических лиц	22457772	8893417
15	Выпущенные долговые обязательства	4115959	2559153
16	Обязательства по уплате процентов	304772	245164
17	Прочие обязательства	332642	127551
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	13051	42352
19	Всего обязательств	36542921	17595852
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20	Средства акционеров (участников)	2618750	2050000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	2618750	2050000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	460000	460000
23	Переоценка основных средств	2196173	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	426760	351155
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	212027	129803
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	-24921	51818
27	Всего источников собственных средств	5035269	2340466
28	Всего пассивов	41578190	19936318
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	5334651	2721030
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	608907	103616
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВЫ
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	1665659	252737
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	144668	158010
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	9521	437
8	Текущие счета	244041	27423
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	503788	61521
	ПАССИВЫ
11	Капитал в управлении	2315529	458631
12	Расчеты по доверительному управлению	182945	33977
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	323
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	69203	7197

Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) на 1 полугодие 2007 года

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещения средств в кредитных организациях	37729	26839
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	1811404	819774
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	27345	3718
5	Других источников	6074	989
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	1882552	851320
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	52689	3486
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	1061394	417234
9	Выпущенным долговым обязательствам	133880	51675
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	1247963	472395
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	634589	378925
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	55100	33979
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	162425	125722
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	3	-2417
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-68001	-9002
16	Комиссионные доходы	493413	275866
17	Комиссионные расходы	26212	11360
18	Чистые доходы от разовых операций	23007	12620
19	Прочие чистые операционные доходы	-133721	-56567
20	Административно-управленческие расходы	1298888	520503
21	Резервы на возможные потери	290789	-101723
22	Прибыль до налогообложения	132504	125540
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	157425	73722
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	-24921	51818

Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2007 года

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	5224280.0	2500016.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %	13.5	14.2
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	574079.0	964846.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	574079.0	964846.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	33914	59614.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	33914	59614.0

Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна