Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 июля 2005г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2005 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату
1.	2.	3.
I	АКТИВЫ
1.	Денежные средства	359814
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	604770
2.1.	Обязательные резервы	177486
3.	Средства в кредитных организациях	623195
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0
5.	Чистая ссудная задолженность	6818566
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	50000
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	23189
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	77220
9.	Требования по получению процентов	30350
10.	Прочие активы	129922
11.	Всего активов	8717026
II.	ПАССИВЫ
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0
13.	Средства кредитных организаций	600230
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	5905195
14.1.	Вклады физических лиц	3149682
15.	Выпущенные долговые обязательства	1040076
16.	Обязательства по уплате процентов	103662
17.	Прочие обязательства	39560
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	27446
19.	Всего обязательств	7716169
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20.	Средства акционеров (участников)	1030000
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1030000
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
22.	Эмиссионный доход	0
23.	Переоценка основных средств	0
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	151894
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	87796
26.	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	34955
27.	Всего источников собственных средств	1000857
28.	Всего пассивов	8717026
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	1016901
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	389810
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1.	Касса	0
2.	Ценные бумаги в управлении	92011
3.	Драгоценные металлы	0
4.	Кредиты предоставленные	0
5.	Средства, использованные на другие цели	0
6.	Расчеты по доверительному управлению	9580
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по	354
	процентным (купонным) долговым обязательствам
8.	Текущие счета	2062
9.	Расходы по доверительному управлению	0
10.	Убыток по доверительному управлению	12290
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11.	Капитал в управлении	108436
12.	Расчеты по доверительному управлению	6909
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по	0
	процентным (купонным) долговым обязательствам
14.	Доходы от доверительного управления	0
15.	Прибыль по доверительному управлению	952

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 01.07.2005 года

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период
1.	2.	3.
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещения средств в кредитных организациях	16383
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	395442
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	0
5	Других источников	1204
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	413029
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	4705
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	109821
9	Выпущенным долговым обязательствам	26297
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	140823
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	272206
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	9274
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	63474
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-1065
16	Комиссионные доходы	165548
17	Комиссионные расходы	8332
18	Чистые доходы от разовых операций	2070
19	Прочие чистые операционные доходы	-45650
20	Административно- управленческие расходы	219452
21	Резервы на возможные потери	-176257
22	Прибыль до налогообложения	61816
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	50744
24	Прибыль за отчетный период	11072

 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2005 года

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату
1.	2.	3.
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	1136276.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	14.0
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	588153.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	588153.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	8072.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери,	8072.0

Заместитель Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

Заместитель главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна