Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 апреля 2007 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2007 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
I	АКТИВЫ
1	Денежные средства	1715819	935055
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1318534	966387
2.1	Обязательные резервы	697328	332022
3	Средства в кредитных организациях	659451	465549
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	150055	329962
5	Чистая ссудная задолженность	25813697	12758430
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	274278	231143
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1075394	25650
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2650611	141403
9	Требования по получению процентов	87197	49194
10	Прочие активы	612729	162441
11	Всего активов	34357765	16065214
II	ПАССИВЫ
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	934739	553557
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	25040538	11193892
14.1	Вклады физических лиц	19299842	7377599
15	Выпущенные долговые обязательства	2807199	2491343
16	Обязательства по уплате процентов	243620	184662
17	Прочие обязательства	194430	67917
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	25567	23235
19	Всего обязательств	29246093	14514606
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20	Средства акционеров (участников)	2618750	1710000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	2618750	1710000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	460000	0
23	Переоценка основных средств	2196173	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	404290	320664
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	204412	138875
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	36627	22397
27	Всего источников собственных средств	5111672	1550608
28	Всего пассивов	34357765	16065214
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	3182860	1815361
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	235523	242327
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВЫ
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	924299	166086
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	173985	80110
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	4886	317
8	Текущие счета	82517	15121
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	440005	21875
	ПАССИВЫ
11	Капитал в управлении	1495462	262149
12	Расчеты по доверительному управлению	109827	9265
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	20403	12095

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2007 года

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соотв. период прошлого года
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещения средств в кредитных организациях	18799	11217
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	890822	361484
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	7669	0
5	Других источников	3337	464
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	920627	373165
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	32952	2448
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	489533	188629
9	Выпущенным долговым обязательствам	104271	20303
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	626756	211380
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	293871	161785
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	10563	5177
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	51786	51406
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	423	197
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-10239	-10464
16	Комиссионные доходы	200770	130628
17	Комиссионные расходы	10539	5683
18	Чистые доходы от разовых операций	9052	4032
19	Прочие чистые операционные доходы	-62772	-25893
20	Административно-управленческие расходы	541778	217289
21	Резервы на возможные потери	173212	-33328
22	Прибыль до налогообложения	114349	60568
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	77722	38171
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	36627	22397

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2007 года

тыс. руб

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	5312710.0	1741026.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %	16.7	12.4
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	677772.0	916887.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам,  ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	677772.0	916887.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	47584.0	39280.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	47584.0	39280.0

Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович

Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна