Отчетность на 1 апреля 2005 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2005 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату
1. 2. 3.

I.

АКТИВЫ
1. Денежные средства 285887
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 549738
2.1. Обязательные резервы 135615
3. Средства в кредитных организациях 220317
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0
5. Чистая ссудная задолженность 5725039
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги,  имеющиеся в наличии для продажи 21240
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 68844
9. Требования по получению процентов 25447
10 Прочие активы 80544
11 Всего активов 6977056

II.

ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
13 Средства кредитных организаций 287797
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 4821903
14.1. Вклады физических лиц 2726966
15 Выпущенные долговые обязательства 730926
16 Обязательства по уплате процентов 75641
17 Прочие обязательства 29517
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и  по операциям с резидентами офшорных зон 9629
19 Всего обязательств 5955413

III.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 1030000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1030000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
22 Эмиссионный доход 0
23 Переоценка основных средств 0
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 119546
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 91659
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 19530
27 Всего источников собственных средств 1021643
28 Всего пассивов 6977056

IV.

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной  организации 817900
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 123892

V.

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 97459
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 13400
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 424
8. Текущие счета 18438
9. Расходы по доверительному управлению 0
10 Убыток по доверительному управлению 31748
11 Капитал в управлении 157441
12 Расчеты по доверительному управлению 3146
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0
14 Доходы от доверительного управления 0
15 Прибыль по доверительному управлению 882

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2005 года

тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный период
1. 2. 3.

Полученные проценты и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 6178
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 166121
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5 Других источников 375
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 172674

Проценты уплаченные и аналогичныерасходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1160
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 46447
9 Выпущенным долговым обязательствам 9630
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 57237
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 115437
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 5894
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 25671
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 812
16 Комиссионные доходы 80018
17 Комиссионные расходы 3696
18 Чистые доходы от разовых операций 875
19 Прочие чистые операционные доходы -20380
20 Административно- управленческие расходы 91126
21 Резервы на возможные потери -81002
22 Прибыль до налогообложения 32503
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 23597
24 Прибыль за отчетный период 8906

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.04.2005 года

тыс.руб.

Номер п/п/ Наименование показателя Данные на отчетную дату
1. 2. 3.
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1139463
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 17,8
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 533570
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. 517766
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 7401
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 7401

Заместитель Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

Заместитель главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна