Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 января 2008 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2008 года


КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетный период Данные на соответствующий период прошлого года*
1 2 3 4
I АКТИВЫ    
1 Денежные средства 2953686 2215178
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 3235066 1806283
2.1 Обязательные резервы 931750 615899
3 Средства в кредитных организациях 1154667 1268686
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 177745 90200
5 Чистая ссудная задолженность 36238754 22108411
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 967647 254365
7 Чистые вложения в  ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 400342 901746
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2831341 2608189
9 Требования по получению процентов 248652 93874
10 Прочие активы 2301599 590190
11 Всего активов 50509499 31937122
II ПАССИВЫ    
11 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 1878675 1611499
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 38165449 21296636
13.1 Вклады физических лиц 27873305 15969398
15 Выпущенные долговые обязательства 4404447 3557251
16 Прочие обязательства 421662 120163
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 26733 30559
18 Всего обязательств 45221201 26913662
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ    
19 Средства акционеров (участников) 2618750 2618750
19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 2618750 2550000
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
19.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
20 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
21 Эмиссионный доход 460000 460000
23 Переоценка основных средств 2196173 2196173
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 291245 482502
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 173325 99653
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 131295 131386
26 Всего источников собственных средств 5827015 5371427
27 Всего пассивов 50509499 31937122
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 6323019 2838652
30 Гарантии, выданные кредитной организацией               1245215 470574
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ                           
  АКТИВНЫЕ СЧЕТА    
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении                              2469017 865103
3 Драгоценные металлы                                      0 0
4 Кредиты предоставленные                                  0 0
5 Средства, использованные на другие цели                 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению                    593715 593715
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам   48627 1933
8 Текущие счета                                            515390 118567
9 Расходы по доверительному управлению                     0 0
10 Убыток по доверительному управлению                                         765064 197794
  ПАССИВНЫЕ СЧЕТА                                                            
11 Капитал в управлении 4110920 1007288
12 Расчеты по доверительному управлению                                                101696 152023
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по  процентным (купонным) долговым обязательствам                                                    0 950
14 Доходы от доверительного управления                                                                          0 0
15 Прибыль по доверительному управлению                    179197 113856

*Данные по состоянию на 1 января 2008 года несопоставимы c соответствующими данными по состоянию на 1 января 2007 года в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету КБ "Юниаструм Банк" (ООО) за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.


Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович

И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2007 год


КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетный период Данные на соответствующий период прошлого года*
1 2 3 4
  Проценты полученные и аналогичные доходы от:                
1 Размещения средств в кредитных организациях 94178 67073
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 4534195 2120352
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом                    78968 18169
5 Других источников                                       20332 1958
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 4727673 2207552
  Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: 967647 254365
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 128770 22188
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2651537 1053381
9 Требования по получению процентов 461046 169392
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов       3241353 1244961
11 Чистые процентные и аналогичные доходы                  1486320 962591
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами            146026 46205
11 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 378311 255300
12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами                       3032 -1615
13 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты          -79755 -22254
14 Комиссионные доходы                                     1114579 672101
15 Комиссионные расходы                                     66464 28773
16 Чистые доходы от разовых операций                        129830 38480
17 Прочие чистые операционные доходы                       -38595 -178418
18 Административно-управленческие расходы                 3369697 1401025
19 Резервы на возможные потери                             -449394 24420
20 Прибыль до налогообложения                              568433 367012
21 Начисленные налоги (включая налог на прибыль)           437138 235626
22 Прибыль (убыток) за отчетный период                     131295 131386

(*) Данные за 2007 год несопоставимы c соответствующими данными за 2006 год в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету КБ "Юниаструм Банк" (ООО) за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.


Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович

И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна


ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ по состоянию на 01 января 2008 года


КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года*
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб.                   5487159.0 5004609.0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент   12.1 18.0
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.   1284813.0 848760.0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.                                      1284813.0 848760.0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 41117.0 49498.0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 41117.0 49498.0

(*) Данные за 2007 год несопоставимы c соответствующими данными за 2006 год в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету КБ "Юниаструм Банк" (ООО) за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.


Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович

И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна