Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 января 2006 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2006 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

тыс.руб.

Номер п/п

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

I

АКТИВЫ

 

1

Денежные средства

850040

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

1260816

2.1

Обязательные резервы

262144

3

Средства в кредитных организациях

1125103

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

0

5

Чистая ссудная задолженность

9762083

6

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

23189

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

122960

9

Требования по получению процентов

32055

10

Прочие активы

219592

11

Всего активов

13395838

II

ПАССИВЫ

 

12

Кредиты Центрального банка Российской Федерации

0

13

Средства кредитных организаций

283401

14

Средства клиентов (некредитных организаций)

9712678

14.1

Вклады физических лиц

5931358

15

Выпущенные долговые обязательства

1539705

16

Обязательства по уплате процентов

151619

17

Прочие обязательства

56148

18

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

27938

19

Всего обязательств

11771489

III

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 

20

Средства акционеров (участников)

1710000

20.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

1710000

20.2

Зарегистрированные привилегированные акции

0

20.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

21

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

22

Эмиссионный доход

0

23

Переоценка основных средств

0

24

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)

226326

25

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

86812

26

Прибыль (убыток) за отчетный период

53863

27

Всего источников собственных средств

1624349

28

Всего пассивов

13395838

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

29

Безотзывные обязательства кредитной организации

1828818

30

Гарантии, выданные кредитной организацией

170573

V

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

 

АКТИВЫ

 

1

Касса

0

2

Ценные бумаги в управлении

126828

3

Драгоценные металлы

0

4

Кредиты предоставленные

0

5

Средства, использованные на другие цели

0

6

Расчеты по доверительному управлению

22990

7

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

145

8

Текущие счета

5132

9

Расходы по доверительному управлению

0

10

Убыток по доверительному управлению

4492

 

ПАССИВЫ

 

11

Капитал в управлении

141001

12

Расчеты по доверительному управлению

14135

13

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

14

Доходы от доверительного управления

0

15

Прибыль по доверительному управлению

4451


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 01.01.2006 года

тыс. руб.

Номер п/п

Наименование статьи

Данные за отчетный период

 

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

 

1

Размещения средств в кредитных организациях

27809

2

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

1056438

3

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

4

Ценных бумаг с фиксированным доходом

2096

5

Других источников

2305

6

Всего процентов полученных и аналогичных доходов

1088648

 

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

 

7

Привлеченным средствам кредитных организаций

12801

8

Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

326907

9

Выпущенным долговым обязательствам

83296

10

Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов

423004

11

Чистые процентные и аналогичные доходы

665644

12

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

12791

13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

209154

14

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами

0

15

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-701

16

Комиссионные доходы

467132

17

Комиссионные расходы

21242

18

Чистые доходы от разовых операций

2504

19

Прочие чистые операционные доходы

-82064

20

Административно-управленческие расходы

607969

21

Резервы на возможные потери

-469288

22

Прибыль до налогообложения

175961

23

Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

122098

24

Прибыль (убыток) за отчетный период

53863


ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2005 года

тыс. руб

Номер п/п

Наименование показателя

Данные на отчетную дату

1

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

1757181.0

2

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %

15.6

3

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %

10.0

4

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

881098.0

5

Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам,  ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

881098.0

6

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.

41897.0

7

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

41897.0

Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович

Главный бухгалтер: Конторщикова Людмила Юрьевна

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в составе бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2006 года, отчета о прибылях и убытках за 2005 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2006 года отражает достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое положение по состоянию на 1 января 2006 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года включительно, и порядок ведения бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена указанная отчетность, соответствует во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации.

Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «КПМГ». Номер лицензии: Е 003330. Дата выдачи лицензии 17.01.2003. Дата окончания действия лицензии 16.01.2008. Наименование органа, выдавшего лицензию - Министерство финансов Российской Федерации. Номер свидетельства о государственной регистрации 1027700125628. Дата свидетельства о государственной регистрации 13/08/2002. Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении, Член Аудиторской Палаты России, Член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Фамилия, имя отчество руководителя аудиторской организации: Маннингс Р. Должность: Генеральный директор. Данные лица, заверившего публикуемую отчетность: Фамилия, имя, отчество, заверившего публикуемую отчетность: Лукашова Н.В. Должность Директор ЗАО "КМПГ" (Доверенность №89 от 1 декабря 2003 года). Номер квалификационного аттестата: № К 021936. Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: Без ограничения срока действия.