Отчетность на 1 июля 2003 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 июля 2003 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК"
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 бик 044585184
Почтовый адрес: 127473, г.Москва, Суворовская пл., д.1)

(тыс. руб)

№№ п/п	Наименование статей	На конец отчетного периода
1	2	3
I	АКТИВЫ
1.	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	243566
2.	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	73562
3.	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1. – ст.3.2.)	38040
3.1.	Средства в кредитных организациях	38040
3.2.	Резервы на возможные потери	0
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги  (ст.4.1. – ст.4.2.)	145
4.1.	Вложения в торговые ценные бумаги	145
4.2.	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5.	Ссудная и приравненная к ней  задолженность	1258646
6.	Резервы на возможные потери по ссудам	23308
7.	Чистая ссудная задолженность (ст.5 – ст.6)	1235338
8.	Проценты начисленные (включая просроченные)	13223
9.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1. – ст.9.2.)	260
9.1.	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	260
9.2.	Резервы на возможные потери	0
10.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	11139
11.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1. – ст.11.2.)	249
11.1.	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	497
11.2.	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	248
12.	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	9703
13.	Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 – ст.13.2.)	20258
13.1.	Прочие активы	21054
13.2.	Резервы на возможные потери	796
14.	Всего активов: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	1645483
II	ПАССИВЫ
15.	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16.	Средства кредитных организаций	244800
17.	Средства клиентов	701170
17.1.	в том числе вклады физических лиц	303586
18.	Доходы будущих периодов по другим операциям	306
19.	Выпущенные долговые обязательства	268211
20.	Прочие обязательства	5464
21.	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон	695
22.	Всего обязательств: (ст.15 + 16  + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	1220646
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23.	Уставный капитал (средства акционеров (участников)  (ст.23.1. + 23.2. + 23.3), в т.ч.:	430000
23.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	430000
23.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25.	Эмиссионный доход	0
26.	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7130
27.	Переоценка основных средств	3
28.	Прибыль (убыток) за отчетный период	5254
29.	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30.	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	3712
31.	Нераспределенная прибыль (ст.28 – ст.29 – ст.30)	1542
32.	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	13838
33.	Всего источников собственных средств (ст.23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 – для прибыльных кредитных организаций), (ст.23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 – для убыточных кредитных организаций)	424837
34.	Всего пассивов: (ст.22 + ст.23.3. + ст.33)	1645483
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35.	Безотзывные обязательства кредитной организации	19658
36.	Гарантии, выданные кредитной организацией	58329
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1.	Касса	0
2.	Ценные бумаги в управлении	35907
3.	Драгоценные металлы	0
4.	Кредиты предоставленные	0
5.	Средства, использованные на другие цели	0
6.	Расчеты по доверительному управлению	247
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	4
8.	Текущие счета	566
9.	Расходы по доверительному управлению	0
10.	Убыток по доверительному управлению	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11.	Капитал в управлении	32850
12.	Расчеты по доверительному управлению	676
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14.	Доходы от доверительного управления	0
15.	Прибыль по доверительному управлению	3198

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) за I полугодие 2003 года Кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) (фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) Регистрационный номер 2771 БИК 044585184 Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

(тыс.руб.)

№№ п/п	Наименование статей	За отчетный период
1	2	3
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1.	Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках	2904
2.	Ссуд, предоставленных другим клиентам	41459
3.	Средств, переданных в лизинг	0
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	581
5.	Других источников	2
6.	Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5­)	44946
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7.	Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты	1563
8.	Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты	5653
9.	Выпущенным долговым ценным бумагам	15346
10.	Арендной плате	15962
11.	Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10)	38524
12.	Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 – ст.11)	6422
13.	Комиссионные доходы	18392
14.	Комиссионные расходы	4536
15.	Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст.14)	13856
	Прочие операционные доходы:
16.	Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	78985
17.	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6270
18.	Доходы, полученные в форме дивидендов	5
19.	Другие текущие доходы	1475
20.	Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19)	86735
21.	Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20)	107013
	Прочие операционные расходы:
22.	Расходы на содержание аппарата	5359
23.	Эксплуатационные расходы	16121
24.	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	61748
25.	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг	53
26.	Другие текущие расходы	11637
27.	Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26)	94918
28.	Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 – ст.27)	12095
29.	Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам	7045
30.	Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
31.	Изменение величины прочих резервов	-204
32.	Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 – 29 – 30 – 31)	5254
33.	Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов	0
34.	Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33)	5254
35.	Налог на прибыль	3479
36а.	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
37.	Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 – ст.36а)	5254

  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на 1 июля 2003 года

№№ п/п	Наименование статьи	На конец отчетного периода
1	2	3
1.	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%)	31,8
2.	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%)	11
3.	Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.)	444495
4.	Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)	23308
5.	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)	23308
6.	Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.)	1736
7.	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.)	1739