Отчетность на 1 января 2005 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на  01.01.2005 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

тыс.рубл.
Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату 
1. 2. 3.

АКТИВЫ

  
1. Денежные средства 294836
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1355031
2.1. Обязательные резервы 116263
3. Средства в кредитных организациях 183960
4. Чистые вложения в торговые  ценные бумаги 0
5. Чистая ссудная задолженность 4197239
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  имеющиеся в наличии  для продажи 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 64189
9. Требования по получению процентов 24634
10. Прочие активы 62596
11. Всего активов 6182485
II.

ПАССИВЫ

  
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
13. Средства кредитных  организаций 164738
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 4287755
14.1. Вклады физических лиц 2092545
15. Выпущенные долговые обязательства 619935
16. Обязательства по уплате процентов 52437
17. Прочие обязательства 13145
18. Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и  по операциям с резидентами офшорных зон 9998
19.  Всего обязательств 5148008
III.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

  
20.  Средства акционеров (участников) 1030000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1030000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
22. Эмиссионный доход 0
23. Переоценка основных средств 0
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющиена собственные средства (капитал) 85857
25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых  лет) 19177
26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 71157
27. Всего источников собственных средств 1034477
28. Всего пассивов 6182485
IV.

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 635185
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 305626
V.

СЧЕТА  ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

  

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

  
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 149683
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 11894
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 464
8. Текущие счета 4407
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 2414

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

  
11. Капитал в управлении 138235
12. Расчеты по доверительному управлению 29767
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0
14. Доходы от доверительного управления 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 01.01.2005 года

тыс.рубл.

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный период
1. 2. 3.
 

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

  
1 Размещения средств в кредитных организациях 28440
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 498683
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 2
5 Других источников 370
6  Всего процентов полученных и аналогичных доходов 527495
   Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:   
7  Привлеченным средствам кредитных организаций 15865
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 117972
9  Выпущенным долговым обязательствам 53710
10  Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 187547
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 339948
12  Чистые доходы от операций с ценными бумагами 25162
13  Чистые доходы от операций с иностранной валютой 81548
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -5782
16 Комиссионные доходы 391217
17 Комиссионные расходы 18858
18 Чистые доходы от разовых операций 936
19 Прочие чистые операционные доходы -35749
20 Административно- управленческие расходы 248394
21 Резервы на возможные потери -390222
22 Прибыль до налогообложения 139806
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 70876
24 Прибыль за отчетный период 68930

 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на  01.01.2005 года

тыс.рубл.

Номерп/п  Наименование показателя Данные на отчетную дату
1 2 3
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1138336
2 Фактическое значение достаточности собственных средств  (капитала), процент 23,2
3 Нормативное значение достаточности собственных средств  (капитала), процент 10
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 459231
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по  ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. 441141
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2648
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. 2648

Заместитель Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович

Заместитель главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна